系统应满足学校资金管理相▓关要求,包括网上报销及≡还款、零余额账户管》理、财政授权支付、财政直接支付、基本户收支管理、银校互联、智能对账等功能。
(1)资金支付方式管理。财务人员可∑根据具体情况灵活选择支付方式，如国库集中支付←、银行支付等，经复核后发送至资金〒管理人员进行最终复核支付；
(2)建立电子支付日报。通过银校互联实时统计当天银行转账录入的信Ψ 息，包括对公和对私，如姓名、卡号、对方单位、开户行、账号等，导出后方便对账；
(3)资ζ 金管理复核。在◇核算稽核后，真正结算现金或发送︽银行之前，资金管理科需再∩次复核，以确保业▅务处理的正确性；
(4)银校互联。系①统应实现无需登录网银系统从内网发起支付，支持工行、建行等多家银行对接卐并在支付环节可自由选择︾付款银行，支持银∏行同类业务批量支付，跨行批量支◤付，实现银校智能对账ω等。
